私募排排网：基金净资产是什么意思?基金净资产怎么计算

1. 私募排排网：基金净资产是什么意思?基金净资产怎么计算

基金净资产值是指某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的价值，是基金单位价格的内在价值，基金资产净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

具体计算方法如下：
1、上市股票、债券等，以计算日证券交易所的收盘价格为准；
2、未上市债券，以其面值加计至计算日止应收的利息为准，投资所产生其他利息或收益时，应列入资产价值内；
3、如果第1条规定的计算日无收盘价格，则按其前一日的收盘价格计算；
4、现金与相当于现金的资产，应收款项、迟延费用应列计其全价或市价；
5、管理公司会同会计师事务所如认为有任何资产无法全部收回或基金有负债时，可以预留适当的折价或提列准备；
6、如遇特殊情况而无法或不宜依上述标准确定净资产价值时，管理公司应依照有关规定办理。

基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额

温馨提示：
1、本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，不构成任何买卖操作。
2、投资者应该充分认识投资风险，谨慎投资，充分了解并清楚知晓理财产品蕴含风险的基础上，通过自身判断自主参与交易，并自愿承担相关风险。
广大消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。
应答时间：2021-09-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
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2. 私募排排网：如何计算基金定投的收益？

份额计算
持有份额等于每期购得份额之和。
某期购得份额等于当期每期投资额扣除手续费后的金额除以当日净值。
净值计算
净值等于持有份额乘以本日基金单位净值。
收益率计算
收益率等于本日净值减除投资额，再除以每期投资额乘以当期持有天数之积的总和除以365再除以总投资额
假设，每月定投200，那么每月投入的这200元购入的基金份额是不同的，直到定投结束计算收益，是按照总份额乘以当天的单位净值计算。（注意：份额才是核心，由于每期的单位净值不同，每期获得的份额是不同的）再如，若购入某只基金时净值为1.6（每期不可能都是1.6），3年后定投结束，其净值为1.7，那么收益为总份额乘以1.7，收益率是：(总份额*1.7-总本金）/总本金*100%