红利再投资的基金净值是按照哪天的净值计算的呢?

2024-05-16 12:55

1. 红利再投资的基金净值是按照哪天的净值计算的呢?

目前各家基金公司红利再投资的基金净值确定日不同,有些是按照除息日的基金净值来确定,有些是按照红利发放日的基金净值来确定,建议投资人要仔细阅读分红公告。除息日是指在这一天,基金的份额净值中要减去分红金额;红利发放日是指这一天发放红利。红利再投资是将分红所得现金再投资该基金,这样做既可免掉再投资的申购费,还可以进一步享受该基金成长所带来的持续收益。累积净值是指这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合,也就是说应该按红利再投资算的,如果按现金分红应该是指基金净值。比如:两只同时是07年1月1日发行的基金,基金A和基金B。发行价格都是1.00元,到09年1月1日为止,两年时间两只基金都有上涨,基金A的基金净值为1.30元,基金B的基金净值为1.50元,从基金净值看上去B比A涨得快,但A在两年中有两次分红,每次都是0.50元,也就是说A的累积净值为2.30元,而B只分红过一次,也是0.50元,所以B的累计净值应该是2.00元。

红利再投资的基金净值是按照哪天的净值计算的呢?

2. 红利再投是不是以当天净值

   
   基金的股利再投资按照除息后的基金净值计算,即按照除息日的净值计算,可以查询和赎回  R2  个工作日。国内资金的除息日为  R  日,即股权登记日;境外基金除息日一般为  R-1  天。因此,股利再投资就是当日的净值。 
  红利再投是什么意思          
   股利再投资是基金分配股利的一种方式,即在投资前将当期收益转换为基金份额。简而言之,将投资利息添加到投资本金中,并且以复利形式进行投资。这种分红方法比现金分红可以获得更多的好处。例如,当拆分时,  2.00  变为  1.00  ,则应将资金得分翻倍,以便将到期现金转化为资金得分,然后将其作为奖金进行投资。将股息再投资的好处是,购回的股息无需缴纳认购费。但这也取决于具体情况。例如,在牛市环境中,更适合投资股息。 

3. 基金红利转投的方式。是按分红当天的净值还是分红后的净值算?


基金红利转投的方式。是按分红当天的净值还是分红后的净值算?

4. 红利再投资基金怎么算收益?


5. 基金分红的当天是指登记日,还是指除权日?当天的净值就是分红后的净值吗?

  根据《证券投资基金运作管理办法》,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。  
  基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析、技术分析、演化分析,其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。
  按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件:
  一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
  二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
  三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

基金分红的当天是指登记日,还是指除权日?当天的净值就是分红后的净值吗?

6. 红利再投资怎么算收益

红利再投资收益=享受分红权益的基金份额×每单位基金份额派发红利金额÷红利再投资确认份额。如果投资者投资的是C类基金,那么计算红利再投资时,需要计算基金公司每日计提的收益部分。由于计算较为麻烦,投资者可以直接查看当日收益。
 
 
 
 基金分红方式有两种,分别是现金分红和红利再投资。其中红利再投资是货币基金默认的分红方式,分红的资金直接用于增加持有份额;而现金分红是非货币基金的默认分红方式,其分红的资金将发放至投资者活期账户或银行账户中。
 
 
 
 基金是长期投资工具,当投资者看好后市或对所持基金产品后续表现有信心时,选择红利再投资的分红方式较好,因为分红的资金可以免申购费转换成基金份额,再投资份额还可以分享市场上涨收益。
 
 
 
 分红的资金如果选择现金分红,钱到账账户就变成活期的利率了,再投资基金就要需要支付申购费用了。
 
 
 
 在市场下跌时,选择现金分红落袋为安可以规避投资风险,现金分红转购货币基金还可以享受货币基金收益。

7. 基金红利再投资的时间

红利再投资俗称利滚利,是指基金进行现金分红时,基金持有人将分红所得的现金以当天基金价格直接用于购买该基金,增加原先持有基金的份额。
对基金管理人来说,红利再投资没有发生现金流出,因此,红利再投资通常是不收申购费用的。基金管理人鼓励投资者追加投资,因此一般规定红利再投资不收取费用。假如投资者领取现金红利后,又要再追加投资的话,将视为新的申购,需要支付申购费用。因此,选择红利再投资有利于降低投资者的成本,红利在投资也可以同样在购买个股的情况下一样操作。
基金红利再投资的持有时间是红利再投资所增加的基金份额自份额确认日起开始计算的时间。
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基金红利再投资的时间

8. 基金红利再投资什么时候买入

如果选择基金红利再投资,就要在基金分红前买入,同时选择红利再投资选项。