资金分析报告怎么写

1. 资金分析报告怎么写

撰写资金分析报告，通常可包括以下内容： 1．各类资金平衡情况。企业资金来源与占用的平衡关系集中体现在资金平衡表上。报告列出资金平衡表．核查其平衡状况，分析资金的来源与运用是否正常、合理、提出对企业财务状况的总评价； 2．固定资金使用状况。包括以下几点：(1)分析期内固定资金增减变动情况。包括固定资金期末与期初的差额及其变动的原因，说明各项增减是否合理，尤其对转让、报废、盘亏或损坏的固定资产，提出评价与处理意见；(2)固定资金结构变化情况。分析各大类固定资产(如工业生产用固定资产，非工业生产用固定资产，未使用固定资产。不需用固定资产和土地等)及每一类中的小类(如工业生产用固定资产中的房屋、建筑物、动力设备、生产设备、工具仪器等)期初期末结构的变动及其原因，指出改善固定资金结构的关键#(3)固定资产折旧情况；(4)固定资金利用效果，可用固定资产产值率与固定资产利润率表示；(5)提出改进固定资产利用的技术组织措施及估计其效果； 3．流动资金使用状况。(1)定额流动资金运用情况；(2)其他流动资金运用情况，主要分析发货与结算、应收与应付帐款、货币资金结存等因素；【摘要】
资金分析报告怎么写【提问】
好的【提问】
撰写资金分析报告，通常可包括以下内容： 1．各类资金平衡情况。企业资金来源与占用的平衡关系集中体现在资金平衡表上。报告列出资金平衡表．核查其平衡状况，分析资金的来源与运用是否正常、合理、提出对企业财务状况的总评价； 2．固定资金使用状况。包括以下几点：(1)分析期内固定资金增减变动情况。包括固定资金期末与期初的差额及其变动的原因，说明各项增减是否合理，尤其对转让、报废、盘亏或损坏的固定资产，提出评价与处理意见；(2)固定资金结构变化情况。分析各大类固定资产(如工业生产用固定资产，非工业生产用固定资产，未使用固定资产。不需用固定资产和土地等)及每一类中的小类(如工业生产用固定资产中的房屋、建筑物、动力设备、生产设备、工具仪器等)期初期末结构的变动及其原因，指出改善固定资金结构的关键#(3)固定资产折旧情况；(4)固定资金利用效果，可用固定资产产值率与固定资产利润率表示；(5)提出改进固定资产利用的技术组织措施及估计其效果； 3．流动资金使用状况。(1)定额流动资金运用情况；(2)其他流动资金运用情况，主要分析发货与结算、应收与应付帐款、货币资金结存等因素；【回答】
3)流动资金利用效果，可通过流动资金周转次数、流动资金周转天数、产值资金率及流动资金利润率等指标．给出恰当的评价；(4)提出加速流动资金周转、提高流动资金利用效果的措旅．并估计其效果； 4．专项基金运用情况。主要分析这些资金的收入使用是否合理，评价这些基金运用的经济效益，进而提出改进措施。【回答】

2. 资金分析报告的写作

撰写资金分析报告，通常可包括以下内容：1．各类资金平衡情况。企业资金来源与占用的平衡关系集中体现在资金平衡表上。报告列出资金平衡表．核查其平衡状况，分析资金的来源与运用是否正常、合理、提出对企业财务状况的总评价；2．固定资金使用状况。包括以下几点：(1)分析期内固定资金增减变动情况。包括固定资金期末与期初的差额及其变动的原因，说明各项增减是否合理，尤其对转让、报废、盘亏或损坏的固定资产，提出评价与处理意见；(2)固定资金结构变化情况。分析各大类固定资产(如工业生产用固定资产，非工业生产用固定资产，未使用固定资产。不需用固定资产和土地等)及每一类中的小类(如工业生产用固定资产中的房屋、建筑物、动力设备、生产设备、工具仪器等)期初期末结构的变动及其原因，指出改善固定资金结构的关键#(3)固定资产折旧情况；(4)固定资金利用效果，可用固定资产产值率与固定资产利润率表示；(5)提出改进固定资产利用的技术组织措施及估计其效果；3．流动资金使用状况。(1)定额流动资金运用情况；(2)其他流动资金运用情况，主要分析发货与结算、应收与应付帐款、货币资金结存等因素；(3)流动资金利用效果，可通过流动资金周转次数、流动资金周转天数、产值资金率及流动资金利润率等指标．给出恰当的评价；(4)提出加速流动资金周转、提高流动资金利用效果的措旅．并估计其效果；4．专项基金运用情况。主要分析这些资金的收入使用是否合理，评价这些基金运用的经济效益，进而提出改进措施。

3. 资金分析报告的内容

资金分析报告，包括资金日报、借还款进度表、贷款担保抵押表、银行账户及印鉴管理表等。

4. 资金分析报告的介绍

资金分析报告是经济活动分析报告中按分析对象性质划分出的一种，专指以企业资金使用情况为分析对象，对其进行分析后写出的文字资料。它的主要内容是流动资金分析，此外，还有固定资金分析和专用基金分析等，分析的目的是为了提高资金的使用效果。

5. 资金报告怎么写？

所谓“经费申请报告”是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种资金申请报告。如何写这个申请报告呢？

6. 资金分析报告的概述

流动资金分析的内容主要有流动资金的来源、占用、结构和利用效果等。固定资金分析的内容主要有全部固定资产使用状况分析、固定资产结构分析和固定资产利用效果分析。专用基金分析的主要内容是考查其来源、支出和使用的合理性。衡量合理与否的标准是：专用基金的使用是否贯彻了专款专用、量入为出、先提后支、计划安排、节约使用的资金管理原则，以及专用基金支出计划的完成情况和投资效果。

7. 资金分析报告的实例

XX公司上半年资金变化状况说明公司上半年平均货币资金持有量为911万，其中5月最低567万，3月和6月为680万左右， 如果加上收到的可以贴现或者背书的银行承兑汇票，那么平均广义货币资金为1899万。　6月份由于收到的银行承兑汇票剧减，导致6月的广义货币资金存量只有990万，约为平均值的一半，使公司的资金周转发生困难。广义现金存量对短期负债比例达到了16.24%的最低点。 　6月有五大指标已经达到了今年的历史最低点和最高点，资金的周转已经到了较危险的处境。　这些指标是：　1.广义货币资金存量（现金+银行承兑汇票）只有990万，约为平均值的一半，主要是由于收到的银行承兑汇票剧减。按此速度减少手头资金，（假如没有贷款），只需要四个月（11月底前）手中就会没有多余的资金可供调配。　2. 应收账款占应付账款比例：1.74，也就是说我们欠供应商1元钱，就会有客户欠我们1.74元钱，由于基数大，目前该资金缺口高达2080万，为公司历史最高。去年6月同期的比例为1.17,缺口为613万，基本处于平衡，而今年几乎属于失控状态。　3. 广义现金存量对短期负债的比例:16.24%,只达到平均值或去年同期水平的一半。　4. 销售收现率(不含期初应收账款)为59.13%, 而整个上半年的销售收现率(不含期初应收账款)为79%。也就是说上半年的销售有21%的钱没有兑现，或者说有整整一个月多点的销售额是虚的。缺口约为1387万，其中仅6月份一个月就有479万缺口，占所有缺口的1/3还多。从最近几天的财务数据来看，该指标还有恶化的趋势。　5. 销售收到的广义现金占现金支出的比例为37.41%,仅为平均比例的44%，缺口高达1156万。如果6月没有450万票据到期和300万上级公司融资，那整个6月将丧失支付能力。　由于融资的资金收入是一次性的，因此虽然公司渡过了6月的资金紧张期，但7月将没有更多的一次性融资资金进入。所以除非7月8月能积极收回应收帐款才能保证七八两个月的对外支付不发生困难。　七八两月每月预计的支付有材料款约800万，管理研发费用和销售费用约160万，制造费用约50万，其他直接生产成本约170万，设备投资约20万，合计约1200万。8月份因为放假而可能支付略少。但是按照目前每月平均能收到875万广义现金的预测，七八两个月每月会消耗手头存有的现金或票据325万。按此速度，到10月份手头就没有多余的现金可以支配了。　如果不考虑对外投资和对内投资（购买设备等，厂房改造），上半年现金大量流出的主要原因是：　1.应收帐款大量增加。应收帐款的平均收现期延长为114天，比去年同期增加了一个月，半年内多占用了1027万资金。这也是资金紧张的最主要原因。　2.产成品的周转天数延长到60天，比去年同期增加了一周，多占用资金约194万。　3.应付帐款平均帐期缩短了比去年缩短了一周， 多占用了203万资金。　对策：　1.积极收账，对帐龄过长的客户减缓发货。　2.分析每个供应商的付款周期，针对性的重新评估和组合付款条件。　3.合理按排生产计划，缩短存货储存运输和生产的周期　4.贯彻相关人员的资金理念，强化早收晚付的财务原则。　5.加强预算管理，将资金支付进度纳入预算的体系。例如写项目费用单的时候预估费用的支付时间。

8. 资金运作分析怎么写

亲，老板好。资金运作分析1、数据获取难

假设领导想统计分析企业多年来的资金状况，那我们需要反复切换账套、输入相应的查询条件等繁琐操作，将不同年份的账套数据导出到EXCEL进行整合分析，获取数据操作步骤繁琐。

2、分析的不便利性

在EXCEL表中进行整合分析，难免会出现数据遗漏、误改等出错情况，造成资金分析的数据不准确。且用EXCEL做一些较为复杂的图表分析时，对于EXCEL技能不足的报表人来说，需要花费额外的时间精力去学习复杂的函数或vba代码，但日常的工作已经够繁琐了，并没有多余的时间可以分身学习。况且在很多时候，领导着急要分析某些资金数据的时候，报表人却无法及时呈现相应的分析图表。资金运作分析怎么写【摘要】
资金运作分析怎么写【提问】
您好，我是百度问答官方合作导师，很荣幸能为您答疑解惑，请您稍等片刻，我会详细分析您的问题给您实时解答，还请您稍后记得给个赞哦，实在非常感谢[期待][期待][作揖][作揖]！！！【回答】
亲，老板好。资金运作分析1、数据获取难

假设领导想统计分析企业多年来的资金状况，那我们需要反复切换账套、输入相应的查询条件等繁琐操作，将不同年份的账套数据导出到EXCEL进行整合分析，获取数据操作步骤繁琐。

2、分析的不便利性

在EXCEL表中进行整合分析，难免会出现数据遗漏、误改等出错情况，造成资金分析的数据不准确。且用EXCEL做一些较为复杂的图表分析时，对于EXCEL技能不足的报表人来说，需要花费额外的时间精力去学习复杂的函数或vba代码，但日常的工作已经够繁琐了，并没有多余的时间可以分身学习。况且在很多时候，领导着急要分析某些资金数据的时候，报表人却无法及时呈现相应的分析图表。资金运作分析怎么写【回答】
资金运作分析怎么写【回答】
其次，这样的资金分析模板制作并没有像EXCEL中操作的那么繁琐，用鼠标拖拽点击的方式便可实现相应的资金图表分析制作，这样一来，当领导心血来潮想查看某些特定维度的资金分析图表时，也能轻松应对，且可以帮助我们省去一些制表的繁琐操作。

当然，相比于在EXCEL表上做分析易出错的情况，这样的资金分析模板数据直接来源于企业现有的ERP系统（用友金蝶等），数据的准确性与安全性更加有保障。【回答】
希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答满意的话，麻烦给个赞哦~可以关注老师，方便下次咨询【回答】
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